RentaS rechnet. Sie beraten.
Beratungsberichte mit einem Zahlenteil, der zusammenpasst.
Die Beratung ist geführt, jetzt muss der Bericht fertig werden. Die Zahlen aus Planung, Liquidität und Kennzahlen müssen zueinander passen, Ihr Text muss auf diesen Zahlen aufbauen – und am Ende geht der Bericht unter Ihrem Namen an Mandant, Bank oder Förderstelle.
RentaS rechnet den Zahlenteil aus einem Datenstand und gibt ihn als bearbeitbare Word-Datei aus. Einordnung, Ursachen und Empfehlungen schreiben Sie.
Wofür der Bericht gebraucht wird
Drei Leser, drei verschiedene Fragen an denselben Bericht
Ein Beratungsbericht dokumentiert, was in der Beratung erarbeitet wurde. Wer ihn liest, sucht darin Unterschiedliches – und die Zahlen müssen für alle drei dieselben sein.
-
Der Mandant
Er braucht eine Arbeitsgrundlage: Wo steht das Unternehmen, was folgt daraus, was ist als Nächstes zu tun?
-
Die Bank
Für ein Finanzierungsgespräch zählen Kapitalbedarf, Liquidität und Kapitaldienstfähigkeit. Die Entscheidung trifft die Bank.
-
Die Förderstelle
Bei geförderten Beratungen belegt der Bericht die Beratung. In der BAFA-Förderung ist er Bestandteil des Verwendungsnachweises.
Woran die Arbeit hängt
Die Einschätzung ist Ihre Arbeit. Viel Aufwand steckt davor – in den Zahlen.
Bevor der erste Satz der Einordnung steht, müssen Werte aus mehreren Auswertungen zusammengebracht und nach jeder geänderten Annahme wieder abgeglichen werden.
- Zahlen zusammenbringenErtrag, Liquidität, Kennzahlen und Finanzierung stammen aus verschiedenen Auswertungen und sollen im Bericht ein Bild ergeben.
- Änderungen nachziehenEine korrigierte Annahme verändert Tabellen, Diagramme und Aussagen an vielen Stellen gleichzeitig.
- Entwicklungen erklärenDer Leser will nicht nur Werte sehen, sondern verstehen, warum sie sich über die Jahre so entwickeln.
- Zahlen und Text konsistent haltenAm Ende muss jede Zahl im Text mit der Tabelle übereinstimmen, auf die er sich bezieht.
Was RentaS aus den Zahlen macht
Ein Datenstand, verbundene Auswertungen, ein Word-Bericht
-
Ein Datenstand
Ist-Zahlen aus der Saldenliste aus DATEV oder Simba, dazu Ihre Planannahmen – oder bei einer Gründung die vollständige Planung.
-
Verbundene Auswertungen
Rentabilität, Liquidität, Kennzahlen, Break-even und Kapitaldienst rechnen mit denselben Werten. Eine geänderte Annahme wirkt überall.
-
Word-Bericht
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Tabellen und Diagramme, auf Wunsch mit Methodenseite. Sie wählen Zeitraum und Auswertungen und erhalten eine neue, bearbeitbare Datei.
Jeder Export erzeugt eine neue Word-Datei aus dem aktuellen Datenstand. Texte, die in jedem Bericht wiederkehren, hinterlegen Sie in RentaS. Ihre Analyse für diesen Mandanten schreiben Sie in die fertige Datei.
Auf Wunsch: wie gerechnet wurde
Die Methodenseite beschreibt, auf welcher Grundlage die Zahlen entstanden sind – Datengrundlage, Umsatzplanung, Kapitalbedarf, Kostenplanung, Kennzahlen.
Sie erklärt den Rechenweg. Wie Sie in der Beratung vorgegangen sind, beschreibt sie nicht – das ergänzen Sie.
Der fertige Bericht
Die Zahl rechnet RentaS. Was sie bedeutet, schreiben Sie.
Ein Ausschnitt aus dem Musterbericht: die Break-even-Analyse für das erste Planjahr. RentaS rechnet und beschreibt – ob der Puffer für diesen Betrieb reicht, ist eine fachliche Frage.
-
RentaS rechnet
Break-even einschließlich Privatbereich 52.615 €, geplanter Umsatz 65.990 €, Puffer 13.375 €, Sicherheitsmarge 20,3 %. Ohne den privaten Lebensunterhalt läge der Break-even bei 31.326 €.
-
Sie ordnen ein
Trägt ein Puffer von gut einem Fünftel des Umsatzes einen Einzelbetrieb im Anlaufjahr? Welche Aufträge bringen den Deckungsbeitrag, und was geschieht, wenn der Materialeinsatz steigt? Die Antwort gehört in Ihren Text – die Gegenrechnung können Sie als Planvariante in RentaS aufsetzen.
Für den ersten Entwurf Ihrer Einordnung
RentaS exportiert die vollständige Planung auf Wunsch strukturiert – BWA mit Monatswerten, Bilanz, Kennzahlen, Break-even, Liquidität, Kapitalbedarf und Finanzierung über alle Planjahre. Diese Datei können Sie einer KI Ihrer Wahl vorlegen; für Claude gibt es dafür eine Vorlage, die Anwender auf Wunsch kostenfrei bekommen.
Was zurückkommt, ist ein Entwurf. Er kann auf Auffälligkeiten hinweisen, etwa auf ein Jahresergebnis, das aus einmaligen Erträgen statt aus dem Kerngeschäft stammt. Die Beurteilung bleibt Ihre: Jede Einordnung ist fachlich zu prüfen und an den Betrieb anzupassen, bevor sie unter Ihrem Namen herausgeht. Die Exportdatei speichern Sie auf Ihrem Rechner; weitergegeben wird sie nur, wenn Sie sie selbst weitergeben.
Ihr Name, Ihre Farbe, Ihre Texte
Der Bericht erscheint als Ihr Bericht
Im Beraterprofil hinterlegen Sie einmal, was jeden Bericht zu Ihrem macht. Für einzelne Mandanten lässt sich jeder Textbaustein überschreiben.
- Logo im Berichtskopf. Es wird lokal gespeichert.
- Eine Akzentfarbe für Überschriften, Linien und Diagramme. Ampel- und Statusfarben bleiben unverändert: Die Aussage der Zahlen ist nicht einfärbbar.
- Eigene Texte: Einleitung, Anlass und Auftrag, Schlusswort, ein zusätzlicher Hinweis und ein Vorspann zur Methodenseite.
- Eine eigene Word-Vorlage (.docx oder .dotx) lässt sich nicht einbinden. RentaS erzeugt jeden Bericht als neue Word-Datei im eigenen Aufbau – mit Ihrem Logo, Ihrer Farbe und Ihren Texten.
Planung als Beratungswerkzeug
Empfehlungen durchrechnen, bevor sie im Bericht stehen
Eine Empfehlung überzeugt, wenn ihre finanzielle Wirkung nachvollziehbar ist. Dafür ist die Planung in RentaS gebaut.
Planvarianten
Mehrere vollständige Planstände – etwa ohne und mit der empfohlenen Maßnahme. Sie ändern eine Annahme, RentaS rechnet Ertrag, Liquidität, Kennzahlen und Break-even neu.
Kapitaldienstfähigkeit
Kapitaldienst und Kapitaldienstfähigkeit werden berechnet. Im Bericht steht die Über- oder Unterdeckung nach Kapitaldienst – die Zahl, auf die sich Ihre Aussage zur Finanzierung stützen kann.
Liquidität im Monat
Der Liquiditätsverlauf zeigt Monat für Monat, wann es eng wird – nicht nur, ob das Jahr insgesamt aufgeht.
Geförderter Beratungsbericht
Was ein geförderter Beratungsbericht verlangt – und welchen Teil RentaS liefert
In der Förderung von Unternehmensberatungen für KMU durch das BAFA ist der Beratungsbericht Bestandteil des Verwendungsnachweises. Verlangt wird ein schriftlicher, individueller Bericht mit Bezug zum beratenen Unternehmen und zum Beratungsauftrag. Ob die Beratung den Anforderungen entspricht, beurteilt die Bewilligungsbehörde anhand dieses Berichts.
Das BAFA-Merkblatt nennt fünf Mindestinhalte. Es stellt auch klar, dass reine Tätigkeitsbeschreibungen, lehrbuchartige Ausführungen und Texte aus vorgefertigten Bestandteilen und gleichlautenden Passagen nicht genügen. Die Tabelle zeigt, wo RentaS zuarbeitet und was Ihre Beratungsleistung bleibt.
| BAFA-Anforderung | RentaS | Sie |
|---|---|---|
| Mindestinhalt 1Unternehmen und Beratungsauftrag | RahmenDeckblatt, Stammdaten, Platz für Anlass und Auftrag | Beschreibung des Unternehmens, Grund und Gegenstand des Auftrags, Beginn und Ende der Beratung |
| Mindestinhalt 2Analyse der Unternehmenssituation | ZahlenteilIst- und Planzahlen, Liquidität, Kennzahlen, Break-even und Kapitaldienstfähigkeit aus einem Datenstand | Auswahl, Gewichtung und Deutung im Blick auf den Beratungsauftrag |
| Mindestinhalt 3Vorgehen und Instrumentarium | RechenwerkRechenwerk und Auswertungen, die dem Bericht beigefügt werden können | Das tatsächliche Vorgehen in der Beratung: Gespräche, eingesehene Unterlagen, Arbeitsschritte |
| Mindestinhalt 4Schwachstellen und ihre Ursachen | GrundlageMacht Auffälligkeiten sichtbar, etwa Kennzahlen unter dem Orientierungswert, einen Liquiditätstiefpunkt oder eine knappe Sicherheitsmarge | Die Ursachen im Betrieb bestimmen und benennen, Schwächen und Stärken zusammenfassen |
| Mindestinhalt 5Maßnahmenplan mit Anleitung zur Umsetzung | GrundlageRechnet die finanzielle Wirkung einer Maßnahme als Planvariante durch | Betriebsindividuelle Handlungsempfehlungen, Abwägung der Alternativen, konkrete Schritte zur Umsetzung |
| Weitere BestandteileFragebogen, Beratungsstunden, Unterschriften | Nicht Bestandteil– | Fragebogen zu den Grundsätzen des ESF Plus, Daten und Stunden der Beratungstage, Erklärungen und Unterschriften von Unternehmen und Berater |
- RentaS liefert den Zahlenteil
- RentaS liefert Rahmen oder Grundlage
- Nicht Bestandteil von RentaS
Mindestinhalte nach dem BAFA-Merkblatt „Beratungsinhalte und Beratungsbericht“, Abschnitt 3.3; weitere Bestandteile nach Abschnitt 3.1, 3.3 und 3.4. Die Zuordnung zu RentaS ist unsere Einordnung, keine Aussage des BAFA.
Texte, die Sie als Kanzleivorlage für alle Mandanten hinterlegen, sind gleichlautend. Für Analyse, Schwachstellen und Maßnahmenplan eines geförderten Berichts sind sie deshalb nicht gedacht – dieser Teil entsteht für jedes Unternehmen neu.
Quellen: BAFA, Merkblatt Beratungsinhalte und Beratungsbericht sowie bereichsübergreifende Grundsätze des ESF Plus (Stand 18. Januar 2023) und Förderrichtlinie „Förderung von Unternehmensberatungen für KMU“ vom 14. Dezember 2022 in der Fassung vom 12. Dezember 2024; Übersicht auf bafa.de. Die aktuelle Richtlinie gilt für Anträge, die bis zum 31. Dezember 2026 gestellt werden. Stand dieser Zusammenfassung: September 2026.
Was RentaS bewusst nicht übernimmt
RentaS nimmt Ihnen die Beratung nicht ab
Eine Software sieht, dass die Marge sinkt. Warum sie sinkt, erfahren Sie im Gespräch mit dem Unternehmer, im Betrieb, aus den Unterlagen. Deshalb bleibt dieser Teil des Berichts bei Ihnen.
-
Ursachenanalyse
Was hinter einer Auffälligkeit steckt, zeigt keine Tabelle. Es ergibt sich aus Ihrer Kenntnis des Betriebs.
-
Individuelle Handlungsempfehlungen
Passend zu den finanziellen, personellen und organisatorischen Möglichkeiten dieses Unternehmens.
-
Maßnahmenplan
Welche Maßnahme zuerst, welche Alternative und warum – begründet für diesen Fall.
-
Umsetzungshinweise und Berichtstext
Wer was bis wann tut, und der Text, der das alles für den Mandanten zusammenführt.
RentaS liefert die belastbare Grundlage. Die Beratung ist Ihre.
Häufige Fragen
Fragen zum Beratungsbericht mit RentaS
Erstellt RentaS einen vollständigen BAFA-Beratungsbericht?
Welche Teile des Berichts liefert RentaS?
Ist die Word-Datei bearbeitbar?
Kann ich Logo, Farbe und eigene Texte verwenden?
Kann ich mehrere Planvarianten rechnen?
Wer schreibt Analyse und Maßnahmenplan?
Wo liegen die Daten meiner Mandanten?
Den Bericht an einem Musterfall sehen
In einer Live-Demo sehen Sie, wie aus einem Datenstand der Zahlenteil Ihres Berichts entsteht – und wo Ihre Beratung ansetzt.
30 Minuten, individuell. Keine Standard-Präsentation.