Bilanzbesprechung
Gewinn gemacht und trotzdem weniger auf dem Konto
Die Antwort steht in Bilanz und Liquidität. Aufbereitet, damit der Mandant sie in wenigen Minuten nachvollzieht.
Für Steuerkanzleien
Aus der Saldenliste wird ein Bericht, den Ihr Mandant versteht.
Für Ihre Bestandsmandanten: Ist-Daten aus DATEV, Simba oder hmd übernehmen, Planung und Liquidität entwickeln, Szenarien durchrechnen und eine verständliche Auswertung unter Kanzleinamen ins Mandantengespräch mitnehmen.
Auf Wunsch zeigen wir den Weg an einer anonymisierten Saldenliste aus Ihrer Kanzlei.
- Saldenliste übernehmen
- Planen und Szenarien durchrechnen
- Liquidität und Entwicklung zeigen
- Bericht fürs Mandantengespräch
Die Ausgangslage
Die Zahlen sind da. Für das Gespräch über die Zukunft fehlt die Aufbereitung.
Für Ihre Bestandsmandanten liegen Buchhaltung, BWA und Jahresabschluss vor. Sobald es um Planung, Liquidität oder Finanzierung geht, müssen diese Zahlen in einen anderen Zusammenhang. Oft geschieht das in Tabellen, die für jeden Mandanten neu entstehen, mit Grafiken, die von Hand nachgezogen werden.
Vor dem Bankgespräch
Planung, Kapitaldienst und Liquidität als Unterlage
Der Mandant braucht für die Bank eine Planung, die in sich zusammenpasst, mit dem Namen Ihrer Kanzlei darunter.
Im laufenden Jahr
Die neue Saldenliste gegen den Plan halten
Kommt die nächste Saldenliste, bleibt die Planung stehen. Der Soll-Ist-Vergleich zeigt, wo der Mandant vom Plan abweicht.
Daten aus der Buchhaltung
Die Saldenliste ist der Startpunkt
RentaS setzt auf den Zahlen auf, die in Ihrer Kanzlei ohnehin entstehen. Kein neuer Datenbestand, keine Doppelerfassung.
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Summen- und Saldenliste exportieren
In DATEV die Summen- und Saldenliste als Jahresübersicht aufrufen und unverändert als Excel-Datei speichern.
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In RentaS einlesen
Die Salden werden über die Kontenzuordnung übernommen. Kontrollsummen und Bilanzabgleich zeigen direkt nach dem Import, ob alles angekommen ist.
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Ist-Zahlen beurteilen
BWA, Bilanz, Bilanzanalyse und Kennzahlen stehen über mehrere Ist-Jahre bereit, jeweils mit der Veränderung zum Vorjahr.
Auch Saldenlisten aus hmd und Simba lassen sich einlesen. Aus hmd ist es die Auswertung „Sachkonten – 12-Monatsübersicht“ als Excel-Datei, unverändert. Welche Auswertung Sie aus Simba exportieren, klären wir bei der Einführung am konkreten Fall.
Datenimport: DATEV, Simba & hmd
Planung und Szenarien
Aus dem Ist wird der Plan
Die Ist-Werte sind der Ausgangspunkt: Vorjahr fortschreiben, prozentual verändern, konstant setzen oder hochrechnen. Umsatz, Kosten, Personal, Investitionen und Finanzierung planen Sie über mehrere Jahre, Monat für Monat. Die Ertragsteuern entstehen aus dem geplanten Ergebnis, passend zur Rechtsform.
Szenarien für das Gespräch
„Und wenn der Großauftrag ausbleibt?“ Jede Variante ist ein eigener, vollständiger Planstand, etwa ohne und mit einer Investition. Eine geänderte Annahme rechnet Ergebnis, Liquidität, Kennzahlen und Break-even neu.
Die Varianten werden jeweils für sich durchgerechnet; eine Ansicht, die sie nebeneinanderstellt, gibt es nicht.
Liquidität und Entwicklung
„Wir haben Gewinn gemacht. Wo ist das Geld?“
Die Musterbetrieb Gebäudetechnik GmbH verdient jedes Jahr mehr – und hat Ende 2024 trotzdem 131 T€ weniger auf dem Konto als ein Jahr zuvor. RentaS zeigt, wo das Geld steckt.
122,5 → 136,0 → 148,5 T€Jahresüberschuss 2023, 2024, 2025
291,5 → 160,5 → 203,0 T€Kasse und Bank zum Jahresende
392 → 585 → 545 T€Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Das Geld steckt bei den Kunden und im Lager
Die Forderungen steigen 2024 um 193 T€, die Vorräte um 56 T€ – zusammen mehr als der Jahresüberschuss. Die Liquidität 1. Grades fällt von 116,6 % auf 48,9 %.
Warum das so ist – längere Zahlungsziele, ein großer Auftrag, schleppender Zahlungseingang – und was daraus folgt, klären Sie mit dem Mandanten. RentaS rechnet. Sie beraten.
Für die kommenden Monate vorwärts gerechnet
Die Liquiditätsplanung übernimmt Zahlungsziele aus den Ist-Zahlen und Anfangsbestände aus der Bilanz. Dazu kommen Umsatzsteuer, Ertragsteuern, Zins und Tilgung, Privatentnahmen und der Kontokorrent-Rahmen. Geht die Überleitung nicht centgenau auf, zeigt RentaS die Abweichung.
Ergebnis
Was der Mandant mitnimmt und was die Kanzlei davon hat
Für Ihren Mandanten
Er versteht, wo er steht und wohin es läuft
- Die Entwicklung über mehrere Jahre in Grafiken statt in Zahlenkolonnen
- Die Liquidität der kommenden Monate, bevor es eng wird
- Eine Unterlage für Bank oder Finanzierungspartner
- Kennzahlen mit Vorjahresvergleich und einem Satz, der sie erklärt
Für Ihre Kanzlei
Ein wiederkehrender Ablauf statt einer Tabelle je Mandant
- Planung und Auswertung in einem System, für alle Mandanten
- Neue Saldenliste einlesen: Die Planwerte bleiben erhalten, der Soll-Ist-Vergleich misst gegen den Plan
- Ein Bericht unter Kanzleinamen, in Word weiter bearbeitbar
- Ein Mandantengespräch mit Substanz als Leistung Ihrer Kanzlei
Bericht
Der Bericht trägt den Namen Ihrer Kanzlei
Logo, Akzentfarbe und eigene Texte – Einleitung, Anlass und Auftrag, Schlusswort – hinterlegen Sie einmal im Beraterprofil. Sie gelten für alle Mandanten und lassen sich je Mandant überschreiben. Die Farbe zieht sich durch Überschriften, Tabellenköpfe, Linien und Diagramme.
Aus dem aktuellen Datenstand entsteht eine bearbeitbare Word-Datei mit Tabellen, Grafiken und einer Methodenseite. Die Ampelfarben bleiben unverändert: Die Aussage der Zahlen ist nicht einfärbbar.
Der Bericht folgt dem Aufbau von RentaS. Eine eigene, mitgebrachte Word-Vorlage lässt sich nicht einbinden.
Persönliche Einführung
Ein Ansprechpartner, der den Kanzleialltag kennt
RentaS entstand 1992 aus der eigenen Beratungspraxis von Torsten Schrimper, der seinen Weg in einem Steuerbüro begonnen hat. Heute entwickelt er die Software weiter und ist Ihr direkter Ansprechpartner.
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Live-Demo
30 Minuten, auf Wunsch an einer anonymisierten Saldenliste aus Ihrer Kanzlei, vom Import bis zum Bericht.
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Einführung am ersten Mandanten
Den ersten Import und die erste Planung gehen wir gemeinsam an. Umfang und Konditionen der Einführung stimmen wir nach der Demo ab.
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Fachliche Fragen
Wenn eine Zahl Fragen aufwirft, klären Sie das direkt mit dem Entwickler der Software.
Wo die Mandantendaten liegen: Während der Arbeit verarbeitet RentaS die Mandanten- und Planungsdaten lokal im Browser auf Ihrem Rechner. Projekte speichern Sie als kleine JSON-Datei auf Ihrem eigenen Rechner bzw. an einem von Ihnen gewählten Speicherort und öffnen sie bei Bedarf wieder. Die Inhalte Ihrer Planungen werden nicht dauerhaft in einer zentralen RentaS-Datenbank gespeichert. Für Anmeldung und Abrechnung nutzt RentaS einen separaten Zugangsdienst; dort werden nur die dafür erforderlichen Konto- und Abrechnungsdaten verarbeitet, nicht die Inhalte Ihrer Planungen.
Kooperation
Betriebswirtschaftliche Beratung als Ergänzung Ihrer Kanzlei
Torsten Schrimper arbeitet als Unternehmensberater mit Steuerkanzleien zusammen – als Ergänzung, nicht als Konkurrenz. Mit Mandantenschutz und klarer Rollenverteilung: Der Mandant bleibt Ihr Mandant.
- Businesspläne
- Finanz- und Liquiditätsplanung
- Finanzierungsunterlagen
- Fördermittel
Funktionen für Kanzleien
Was Sie für Bestandsmandanten brauchen
- DATEV-, Simba- & hmd-ImportSaldenliste einlesen, Kontrollsummen und Bilanzabgleich.
- Rentabilitätsvorschau & BWAErgebnisentwicklung planen und mit den Ist-Zahlen vergleichen.
- LiquiditätsplanungMonatsendbestände, Zahlungsziele und Engpässe sichtbar machen.
- BilanzanalyseVermögens- und Finanzierungslage über mehrere Jahre.
- KennzahlenFünf Kategorien, mit Rechenweg und eigenen Orientierungswerten.
- BeratungsberichtWord-Bericht unter Kanzleinamen für Mandant oder Bank.
- UnternehmensplanungErtrag, Liquidität und Finanzierung über mehrere Jahre.
- Break-even-AnalyseGewinnschwelle mit und ohne privaten Bedarf.
- Controlling-SoftwareÜberblick: Planung, Auswertung und Steuerung in einem System.
Häufige Fragen
Was Kanzleien vor dem Start wissen wollen
Ersetzt RentaS unsere Kanzleisoftware?
Nein. RentaS ersetzt weder die Buchhaltung noch Ihre Kanzleisoftware, sondern setzt auf deren Export auf: Planung, Liquidität, Auswertung und Bericht.
Welche Daten brauchen wir für den Start?
Die Summen- und Saldenliste als Jahresübersicht aus DATEV, unverändert als Excel-Datei gespeichert. Aus hmd ist es die Auswertung „Sachkonten – 12-Monatsübersicht“ als Excel-Datei. Für Simba klären wir den passenden Export bei der Einführung am konkreten Fall.
Gibt es eine Planbilanz für Bestandsmandanten?
Aus einer importierten Saldenliste heraus nicht. Eine Planbilanz, die über alle Planjahre aufgeht, entsteht bei Planungen, die von Grund auf eingegeben werden, etwa bei Gründungen.
Können wir Planvarianten nebeneinander vergleichen?
Jede Variante ist ein eigener, vollständiger Planstand und wird für sich durchgerechnet. Eine Ansicht, die Varianten nebeneinanderstellt, gibt es nicht.
Können wir eine eigene Word-Vorlage verwenden?
Nein. Logo, Akzentfarbe und eigene Texte lassen sich im Beraterprofil hinterlegen; der Bericht folgt dem Aufbau von RentaS. Die erzeugte Word-Datei bearbeiten Sie anschließend weiter.
Wo liegen die Mandantendaten?
Während der Arbeit verarbeitet RentaS die Mandanten- und Planungsdaten lokal im Browser auf Ihrem Rechner. Projekte speichern Sie als kleine JSON-Datei auf Ihrem eigenen Rechner bzw. an einem von Ihnen gewählten Speicherort und öffnen sie bei Bedarf wieder. Die Inhalte Ihrer Planungen werden nicht dauerhaft in einer zentralen RentaS-Datenbank gespeichert. Für Anmeldung und Abrechnung nutzt RentaS einen separaten Zugangsdienst; dort werden nur die dafür erforderlichen Konto- und Abrechnungsdaten verarbeitet, nicht die Inhalte Ihrer Planungen.
Ist eine Einführung im Preis enthalten?
Umfang und Konditionen der persönlichen Einführung stimmen wir nach der Live-Demo gemeinsam ab.
RentaS ist ein Rechen- und Planungswerkzeug. Es unterstützt bei Analyse, Planung und Berichtserstellung. Die fachliche Verantwortung für Annahmen, Ergebnisse und die herausgegebenen Unterlagen liegt beim Anwender.
Preis
149 € im Monat für Ihre Kanzlei
Ein Preis, offen genannt und unabhängig davon, wie viele Mitarbeitende damit arbeiten und wie viele Mandanten Sie planen.
- Alle Bausteine enthalten: Import, Planung, Liquidität, Auswertung und Bericht
- Unbegrenzt Nutzer und Mandanten
- Monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit
RentaS für Kanzleien
149 € netto / Monat
Persönliche EinführungUmfang und Konditionen der Einführung stimmen wir nach der Live-Demo gemeinsam ab.
Sie können RentaS direkt starten oder vorher in einer persönlichen Live-Demo ansehen.
Live-Demo · 30 Minuten
Sehen Sie den Weg an einem Mandanten Ihrer Kanzlei.
Persönlich mit Torsten Schrimper, von der Saldenliste bis zum Bericht.
Die Terminbuchung läuft über TidyCal; der Link öffnet sich in einem neuen Fenster.
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Termin wählen
Sie buchen einen freien Termin im Kalender: 30 Minuten, live.
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Am Beispiel Ihrer Kanzlei
Gern mit der anonymisierten Saldenliste eines Mandanten. Ohne eigene Daten zeigen wir den Weg am Musterfall.
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Klarer nächster Schritt
Am Ende wissen Sie, ob RentaS zu Ihrer Kanzlei passt, und wir vereinbaren gemeinsam, wie es weitergeht.