Automatische Steuerberechnung
Umsatzsteuer, Vorsteuer und Ertragssteuern werden zeitrichtig berücksichtigt – ohne manuelle Verteilung auf Monate.
Viele Unternehmen sind profitabel – und geraten trotzdem in Liquiditätsprobleme.
Der Grund: Einzahlungen und Auszahlungen laufen zeitlich auseinander.
Liquidität bedeutet, jederzeit zahlungsfähig zu sein. Schon ein kurzfristiger Engpass kann kritisch werden.
Liquiditätsplanung: Jederzeit wissen, ob Ihr Unternehmen zahlungsfähig bleibt
Mit RentaS erkennen Sie frühzeitig Engpässe, planen Ihre Zahlungsströme zuverlässig und behalten jederzeit die Kontrolle über Ihre Liquidität.
Zugang anfragenWarum Liquidität über Erfolg oder Scheitern entscheidet
Viele Unternehmer schauen zuerst auf den Gewinn – und übersehen dabei den entscheidenden Punkt: die Liquidität.
Rechnungen werden früher fällig als Zahlungen eingehen.
Investitionen binden Kapital.
Steuern kommen oft überraschend.
Das Ergebnis:
Ein Unternehmen kann auf dem Papier erfolgreich sein – und trotzdem in Zahlungsschwierigkeiten geraten.
Mit RentaS haben Sie Ihre Liquidität jederzeit im Blick
Mit RentaS planen Sie Ihre Liquidität strukturiert und nachvollziehbar – Monat für Monat.
Sie sehen auf einen Blick, wann Geld reinkommt – und wann es wieder rausgeht. Sie erkennen frühzeitig kritische Phasen – und können handeln, bevor es eng wird.
Sie sehen nicht erst im Nachhinein, dass Geld fehlt – sondern Monate im Voraus.
- Wann wird es finanziell eng?
- Wie hoch ist Ihr tatsächlicher Kapitalbedarf?
- Wann entsteht wieder finanzieller Spielraum?
Warum Excel bei der Liquiditätsplanung oft an Grenzen stößt
Excel zeigt Ihnen Zahlen – aber keine Realität.
Sie sehen Umsätze und Gewinne.
Aber nicht, wann Geld tatsächlich auf dem Konto ankommt.
Rechnungen werden später bezahlt
Steuern werden oft zu spät eingeplant
Kredite laufen im Hintergrund
Und genau deshalb passiert es immer wieder:
Sie merken erst zu spät, dass es eng wird.
RentaS verbindet genau das, was in Excel oft fehlt: Zeit, Zahlungsströme und Realität.
So funktioniert die Liquiditätsplanung mit RentaS
1. Daten erfassen
Sie erfassen einmal Ihre geplanten Umsätze, Kosten und Investitionen.
RentaS unterstützt Sie dabei mit klaren Strukturen und verständlichen Eingabemasken.
2. Zahlungsströme werden automatisch abgebildet
RentaS berücksichtigt, wann Geld tatsächlich fließt – nicht nur, wann es gebucht wird.
So entsteht eine realistische Liquiditätsplanung.
3. Entwicklung der Liquidität verstehen und steuern
Sie sehen Monat für Monat, wie sich Ihr Kontostand entwickelt.
Engpässe werden früh sichtbar – und Sie können rechtzeitig reagieren.
So wird aus Planung echte Kontrolle.
Entwickelt aus über 30 Jahren Beratungspraxis
RentaS ist nicht am Reißbrett entstanden.
Die Software basiert auf über 700 Beratungsprojekten – von Existenzgründern bis zu etablierten Unternehmen.
Die Anforderungen kommen direkt aus der Praxis:
Liquiditätsplanung, die nicht nur theoretisch funktioniert, sondern im Alltag trägt.
Genau so entstehen belastbare Planungen – auch für Banken und Förderstellen.
Was die Liquiditätsplanung in RentaS leistet
Vier Bausteine, die zusammen einen durchgängigen Plan ergeben – von Steuern bis Bericht.
Darlehen & Tilgung
Integrierte Berechnung von Zins- und Tilgungsplänen – abgestimmt auf Ihre Finanzierungsstruktur.
Kontokorrent-Überwachung
Visuelle Warnung, wenn die Kreditlinie überschritten wird – damit Sie rechtzeitig reagieren können.
Bankenfähiger Export
Nahtlose Integration in den Beratungsbericht als Word-Export – für Gespräche mit Bank und Mandanten.
Liquidität verstehen – bevor es kritisch wird
In dieser Planung sehen Sie genau, wann ein Engpass entsteht – und wie Sie rechtzeitig gegensteuern können.
Sie erkennen nicht nur, dass ein Problem entsteht – sondern auch, welche Maßnahme es löst.
Und genau das gibt Ihnen die Sicherheit, fundierte Entscheidungen zu treffen.
So wird aus Planung echte Kontrolle.
Für wen ist das Modul gedacht?
Gründer
Für den Businessplan und Bankgespräche – mit belastbaren Zahlen statt Bauchgefühl.
KMU
Zur laufenden Überwachung der Zahlungsfähigkeit – eng gekoppelt an Ihre Planungsdaten.
Berater
Als verlässliches Werkzeug für die Mandantenbetreuung – dokumentierbar und erklärbar.
Bereit für mehr finanzielle Klarheit?
Entdecken Sie, wie einfach professionelle Liquiditätsplanung sein kann.
Jetzt RentaS kennenlernen